非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：西藏矿业发展股份有限公司                                                                                                           单位：人民币万元

【资料图】

                                 占用方与上市公 上市公司核算的    2023年期初                                          2023年期末

  非经营性资金占用           资金占用方名称                                     用累计发生金额      用资金的利息 日偿还累计发                       占用形成原因     占用性质

                                  司的关联关系   会计科目    占用资金余额                                           占用资金余额

                                                                  （不含利息）        （如有）       生金额

控股股东、实际控制人及其附                                                                                                               非经营性占用

属企业

                                                                                                                            非经营性占用

     小   计              -             -       -                                                                                -

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前控股股东、实际控制人及其

附属企业                                                                                                                        非经营性占用

     小   计              -             -       -                                                                                -

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其他关联方及其附属企业

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     小   计              -             -       -                                                                                -

     总   计              -             -       -                                                                                -

                                 往来方与上市公 上市公司核算的    2023年期初                                          2023年期末

  其它关联资金往来           资金往来方名称                                     来累计发生金额      来资金的利息 日偿还累计发                       往来形成原因   来、 非经营性往来

                                  司的关联关系   会计科目    往来资金余额                                           往来资金余额

                                                                  （不含利息）        （如有）       生金额                                 ）

                上海宝地宝泉房屋经营有限公司   同一最终控制方 其他应收款           0.62                                              0.62 押金           经营性往来

控股股东、实际控制人及其附

属企业                                                                                                                          经营性往来

上市公司的子公司及其附属企 西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司 子公司       其他应收款        100.00                                            100.00 往来款         非经营性往来

业

              白银扎布耶锂业有限公司       子公司       其他应收款                        3.09                  2.63          0.46 代缴住房公积金     非经营性往来

其他关联方及其附属企业

     总   计              -             -       -        100.62          3.09                  2.63        101.08                -

法定代表人：曾泰                                  主管会计工作的负责人 ：张金涛                                会计机构负责人 ：巴桑顿珠

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